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牧原食品股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告
2019-11-12 19:12:41 阅读量:4318| 作者:匿名
[摘要]第二条 甲方如果以存单/定期方式存放上述募集资金须及时通知丙方,并承诺存单/定期到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单/定期方式续存,并通知丙方。第四条 丙方作为甲方的

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经文件批准。中国证券监督管理委员会[[2019]1341号文件规定,木源食品有限公司(以下简称“木源股票”和“公司”)已发行在中国上市的人民币普通股(a股)非公开发行,每股面值为人民币1.00元,目标投资者为河南鸿宝集团有限公司和北信瑞丰基金管理有限公司,共发行76,663股。600股,发行价格为65.22元/股,募集资金总额为4,999,999,992.00元,扣除发行成本22,568,035.11元后,募集资金净额为4,977,431,956.89元。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华晏子(2019)第140001号《验资报告》验证确认。

二.签署《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,木源股份有限公司与保荐机构招商局证券有限公司, 2019年8月30日,中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、交通银行南阳分行营业部、河南内乡农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 详情见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资扩股的议案》。双方同意,本公司将利用募集资金向其全资子公司黑龙江富裕牧源农牧有限公司(以下简称“富裕牧源”)、商丘绥阳牧源农牧有限公司(以下简称“绥阳牧源”)、安徽绥西牧源农牧有限公司(以下简称“绥西牧源”)、江苏铜山牧源农牧有限公司(以下简称“绥西牧源”)募集资金。 有限公司(以下简称“铜山牧源”)、黑龙江林迪安牧源农牧有限公司(以下简称“林迪安牧源”)、黑龙江望奎牧源农牧有限公司(以下简称“望奎牧源”)、蒙城牧源农牧有限公司(以下简称“蒙城牧源”)、江苏观南牧源农牧有限公司(以下简称“观南牧源”)、老河口牧源农牧有限公司、 有限公司(以下简称“老河口牧源”)、黑龙江明水牧源农牧有限公司(以下简称“明水牧源”)、山东东明牧源农牧有限公司(以下简称“东明牧源”)、安徽丰台牧源农牧有限公司(以下简称“丰台牧源”)、菏泽牡丹区牧源农牧有限公司(以下简称“牡丹牧源”)、通许牧源农牧有限公司、 公司(以下简称“通许牧苑”)和湖北石首牧苑农牧业有限公司(以下简称“石首牧苑”)增加了投资项目资金。 2019年9月9日,公司已将所有相关募集资金分别增加到富裕沐源、绥阳沐源、濉溪沐源、铜山沐源、林迪安沐源、王魁沐源、蒙城沐源、关南沐源、老河口沐源、明水沐源、东明沐源、丰台沐源、牡丹沐源、石首沐源开立的专项募集账户。2019年9月10日,公司将相关募集资金增加至佟煦沐源开立的专项资金募集账户。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司与相关方分别就上述15个专项募集资金账户签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称《协议》)。相关募集资金监管账户及存款金额如下:

三.融资三方监管协议的主要内容

甲方(甲方1和甲方2共同组成甲方):

甲方1:木元股票

甲方2:筹资项目实施主体

乙方:开户银行

丙方:招商证券

第一条甲、乙双方在乙方开立了募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),该专用账户仅用于储存和使用甲方募集的投资项目,不得挪作他用。

第二条甲方以存单/定期存款方式存放上述募集资金的,应及时通知丙方,并承诺及时将存单/定期存款转入《募集资金管理三方监管协议》规定的募集资金专用账户或以存单/定期存款方式续存,并通知丙方,甲方的存单/定期存款不予质押。

第三条甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条丙方作为甲方的保荐人,应当按照有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员监督甲方募集资金的使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方应在半年一次的甲方现场调查中同时检查专用账户的存储情况

第五条甲方授权丙方指定的保荐代表人、康强子、张协等工作人员随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的相关专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

第六条乙方应每月(每月10日前)向甲方出具报表,并抄送丙方。乙方应确保报表真实、准确、完整。

第七条甲方在一个月或十二个月内从专用账户中提取人民币1000万元以上,或扣除发行费用后总募集资金净额的5%(以较低者为准),乙方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

第八条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当及时书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十三条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

第九条任何一方不履行或未能充分履行本协议项下各自的责任和义务,均构成违约,并应向另一方承担违约赔偿责任。

如果乙方连续三次未能及时向丙方出具对账单,或未能通知丙方专用账户有大额提款,或未能配合丙方对专用账户的调查,甲方有权或丙方有权要求甲方单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

如甲方因实施募集资金投资项目等原因需要变更募集资金专用账户开立银行或账户,并需要与相关银行签订新的《募集资金三方监管协议》,甲、乙、丙三方同意自签订新的《募集资金三方监管协议》之日起自行终止本协议。

第十条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖本单位合同公章或专用章之日起生效,自专用账户资金全部用完、账户依法注销、丙方持续监管期结束之日起失效。

第十一条因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应由签署本协议的三方协商解决。协商不成的,本协议三方一致同意按照以下第二种方式解决争议:(1)将争议提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则进行仲裁;(2)将争议提交深圳国际仲裁法院(深圳仲裁委员会)根据其仲裁规则进行仲裁;(三)将争议提交协议签订地有管辖权的人民法院诉讼。

四.供参考的文件

各方签署的三方融资监管协议

特此宣布。

木源食品有限公司董事会

2019年9月17日

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